Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 360 901 2,799 4,518 6,216 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60.91% +150.28% +210.65% +61.41% +37.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 242 -1,540 254 1,179 11,637 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,114 1,040 894 894 1,121 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 282 247 203 213 180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 332 567 196 439 -9,009 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,610 587 1,252 1,793 2,287
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,308 -271 6 -476 -4,147 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -354 -1,958 -1,424 -2,566 -2,483 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -257.58% -453.11% +27.27% -80.2% +3.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,784 1,503 - 6 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,784 1,503 - 6 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,783 -2,905 -1,032 -2,145 -1,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,783 -2,905 -1,032 -2,145 -1,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -268 -19 - -97 -489 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22 -537 -392 -330 -253 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51 16 8 134 248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,251 -1,312 1,389 1,610 -167 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,734 4,483 3,171 4,560 6,170 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,483 3,171 4,560 6,170 6,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -378.13 464.38 2,501.13 2,388.13 712.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -172.18% +222.81% +438.6% -4.52% -70.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.92% 3.98% - - -