Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 180,607 231,786 142,759 199,752 182,593 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +19.63% +28.34% -38.41% +39.92% -8.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 149,433 150,578 62,249 72,783 80,009 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,427 47,909 48,065 46,938 44,504 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,671 -17,209 50,595 66,549 71,829 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,418 50,508 -18,150 13,482 -13,749
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -108,072 -244,194 -198,592 -135,506 -21,824 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +28.46% -125.95% +18.67% +31.77% +83.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,550 -41,450 -53,309 -34,330 -32,087 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 644 373 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,536 -19,137 -4,087 -1,204 -2,204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -107 -126 -11 -5 699 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60,879 -183,481 -141,185 -100,611 11,395
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 70,853 30,082 -64,449 -65,619 -108,244 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,058.51% -57.54% -314.24% -1.82% -64.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,719 38,410 9,427 22,790 20,570 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,719 38,410 9,427 22,790 20,570 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,741 -7,061 -16,713 -11,448 -18,105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,741 -7,061 -16,713 -11,448 -18,105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91,506 175 109 11 843 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -773 -61,225 -74,746 -88,745 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -17,946 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,631 -669 3,953 -2,226 -4,861 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,100 -7,187 -8,834 3,530 4,389 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 147,488 10,487 -129,116 2,157 56,914 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 183,015 310,775 319,014 190,929 191,211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 330,503 321,262 189,898 193,086 248,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 114,051.25 186,604.75 62,516.5 114,021.88 122,730.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +19.87% +63.61% -66.5% +82.39% +7.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 340.18% 459.53%