Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,485 7,458 11,861 12,147 19,634 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.59% -0.36% +59.04% +2.41% +61.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,344 5,162 7,720 7,590 10,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,441 2,031 3,194 4,383 4,903 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28 48 72 81 84 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,475 2,429 1,157 1,691 2,752 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -803 -2,212 -282 -1,598 1,659
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,065 -1,923 -4,669 -4,774 -25,793 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,670 1,229 -4,947 -7,841 3,471 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +510.95% -73.68% -502.52% -58.5% +144.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,464 9,640 652 3,305 4,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 731 - - - 1,900 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,733 9,640 652 3,305 2,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,458 -6,206 -3,485 -7,346 -7,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -200 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,458 -6,006 -3,485 -7,346 -7,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 710 21 - - 10,497 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -445 -464 - - -113 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,416 -1,404 -2,411 -3,086 -4,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -666 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -185 -358 297 -714 -82 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -153 338 24 254 538 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,063 7,102 2,269 -214 -2,150 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,284 8,221 15,323 17,592 17,378 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,221 15,323 17,592 17,378 15,228 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,306.09 5,453 10,055.63 8,646.25 15,589.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +350.04% -25.36% +84.41% -14.02% +80.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.42% 2.03% 3.31% 3.78% 8.71%