Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,668 43,129 41,958 32,023 38,314 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +11.62% -11.38% -2.72% -23.68% +19.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,903 -5,176 20,081 -8,524 14,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,904 19,180 14,943 15,049 15,754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,900 3,343 2,909 2,972 3,023 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,887 29,782 8,261 24,375 7,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,926 -4,000 -4,236 -1,849 -2,456
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,690 -13,549 -32,090 -25,805 -19,660 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +73.57% +18.82% -136.84% +19.59% +23.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,635 -14,690 -15,545 -19,626 -17,853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,684 2,472 7,136 199 72 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,809 -1,625 -25,453 -10,200 -2,942 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 70 294 1,772 3,822 1,063
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,083 -32,005 1,578 -23,741 -15,614 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.49% -27.6% +104.93% -1,604.5% +34.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,051 41,428 34,444 6,934 15,410 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,012 9,440 23,172 3,955 5,406 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,039 31,988 11,272 2,979 10,004 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,822 -51,512 -15,145 -49,890 -22,245 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,180 -9,484 -7,510 -18,864 -4,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,642 -42,028 -7,635 -31,026 -17,916 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 631 105 96 28 3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,417 -5,498 -202 -890 -194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,164 3,869 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,888 -14,956 -15,068 -9,859 -8,136 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,198 -5,441 -2,547 29,936 -452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,895 -2,425 11,446 -17,523 3,040 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,235 12,165 7,777 21,224 3,682 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,130 9,740 19,223 3,701 6,722 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,111.38 21,866.38 -67,741 102,707.63 6,526.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +72.48% -35.9% -409.8% +251.62% -93.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 14.80% 9.35% 16.94%