Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,151 22,204 23,152 21,377 28,084 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.94% +37.48% +4.27% -7.67% +31.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,522 14,779 18,130 23,477 28,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,196 4,642 4,748 5,486 6,725 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 501 540 651 842 1,027 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,097 77 -133 -1,013 -1,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,971 2,166 -244 -7,415 -5,775
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,683 -16,286 -6,121 -15,503 -9,388 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -125.13% -68.19% +62.42% -153.28% +39.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,662 -1,459 -1,970 -3,660 -3,987 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 718 39 93 99 101 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,706 -13,583 -2,334 -10,591 -4,314 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -7 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,033 -1,283 -1,903 -1,351 -1,188
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,024 -8,552 -10,323 -14,651 -18,276 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +62.85% -6.58% -20.71% -41.93% -24.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,637 2,407 1,471 11,373 7,697 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,637 2,407 1,471 11,373 7,697 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,652 -1,884 -2,676 -6,535 -14,718 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,652 -1,884 -2,676 -6,535 -14,718 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,184 823 1,450 381 1,508 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -897 -1,097 -416 -10,596 -1,243 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,653 -8,506 -8,889 -9,250 -11,203 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 357 -295 -1,263 -24 -317 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 147 -716 627 1,041 -787 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,409 -3,350 7,335 -7,736 -367 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,414 15,005 11,655 18,990 11,254 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,005 11,655 18,990 11,254 10,887 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,994.88 17,346.88 16,212.88 12,304.75 22,047 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47.09% +57.77% -6.54% -24.11% +79.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.41% 4.31% 3.06% 3.00% 3.10%