Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,458 24,200 20,122 26,170 36,615 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.88% -14.96% -16.85% +30.06% +39.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,057 22,472 10,226 7,559 20,315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,161 18,180 16,438 14,464 14,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,977 4,534 5,960 5,291 6,296 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,950 -2,779 6,189 15,614 8,392 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,687 -18,207 -18,691 -16,758 -13,067
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,974 -27,552 -31,444 -3,944 -50,397 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +42.04% -37.94% -14.13% +87.46% -1,177.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,428 -5,084 -10,896 -8,286 -11,190 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -969 -2,396 -12,282 -14 -115 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -476 -486 - 270 15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,101 -19,586 -8,266 4,086 -39,107
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,873 5,665 23,396 -6,390 -14,162 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -125.68% +246.27% +312.99% -127.31% -121.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,594 22,056 24,233 9,722 20,473 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,738 3,559 4,487 6,273 15,928 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,856 18,497 19,746 3,449 4,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,246 -9,666 -15,393 -16,535 -33,566 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,166 -3,223 -3,365 -5,084 -11,026 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,080 -6,443 -12,028 -11,451 -22,540 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18 228 20,208 200 103 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,958 -13,054 -7,581 -1,925 -4,764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -281 6,101 1,929 2,148 3,592 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -212 -943 1,729 282 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,612 2,101 11,131 17,565 -27,662 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,831 33,681 25,719 35,591 52,893 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,443 35,782 36,850 53,156 25,231 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,834.63 33,340.88 16,649.63 19,963.75 28,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +696.02% +325.56% -50.06% +19.91% +40.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 0.92% 1.43% 0.68%