Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50,837 139,324 42,376 -52,837 -34,241 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,714.09% +374.06% -69.58% -224.69% +35.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,173 7,067 9,488 9,848 10,975 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,108 6,325 6,781 6,465 6,245 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,526 2,171 23,704 19,562 6,658 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -75,644 123,761 2,403 -88,712 -58,119
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -323 -851 -1,182 -2,163 7,304 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,141 18,524 14,516 9,250 -4,676 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +245.71% -8.03% -21.64% -36.28% -150.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,596 1,615 1,235 5,020 1,668 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,083 -340 -2,691 -2,862 -5,221 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,173 -426 -3,735 -4,901 -5,398 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,801 17,675 19,707 11,993 4,275 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 714 -2,614 107 1,030 -3,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,305 154,383 55,817 -44,720 -35,119 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 194,412 162,700 302,222 375,207 331,730 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 164,107 317,083 358,039 330,487 296,611 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80.33% 254.70% 53.21% -84.28% -49.21%