Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,210 14,052 16,207 13,066 13,860 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.19% +71.16% +15.34% -19.38% +6.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,439 -9,015 6,994 6,327 8,025 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,721 10,433 10,757 10,282 9,769 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -120 11,647 -283 -1,314 -2,020 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,170 987 -1,261 -2,229 -1,914
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,913 -10,859 -538 -1,062 -2,295 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -395.65% -9.54% +95.05% -97.4% -116.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -836 -753 -973 -1,118 -1,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,777 -13,084 -1,610 -4,286 -1,169 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,685 741 748 1,305 909 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15 2,237 1,297 3,037 -826
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,621 -1,151 -16,224 -16,962 -9,416 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +315.59% -115.1% -1,309.56% -4.55% +44.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,909 6,945 - 6,120 4,455 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 131 - - 194 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,778 6,945 - 5,926 4,455 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,256 -3,017 -6,182 -11,431 -3,999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -267 -160 - -120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,256 -2,750 -6,022 -11,431 -3,879 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,300 -1,546 -6,287 -8,001 -5,155 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,679 -4,075 -4,396 -4,634 -4,744 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53 542 641 984 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 111 -102 -33 45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,909 2,153 -657 -4,991 2,194 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,437 12,393 14,636 14,114 9,270 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,346 14,546 13,979 9,123 11,464 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,432.88 13,685.25 12,786.13 13,802.25 13,780.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +115.27% +151.9% -6.57% +7.95% -0.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.66% 1.82% 1.98% 1.48% 2.45%