Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,475 -6,301 -4,109 -1,670 4,281 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.33% -215.09% +34.79% +59.36% +356.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,990 -10,236 -9,501 -6,093 -74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,160 2,241 2,233 2,275 2,370 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22 119 172 171 161 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91 4,761 2,029 814 299 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 212 -3,186 958 1,163 1,525
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,277 -3,240 -3,543 -4,767 -2,810 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -655 18,650 6,949 3,577 -5,089 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +55.14% +2,947.33% -62.74% -48.52% -242.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,674 17,872 13,042 7,209 2,961 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,852 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,674 15,020 13,042 7,209 2,961 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,256 -1,621 -6,249 -4,665 -7,860 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -605 - -293 -2,590 -200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,651 -1,621 -5,956 -2,075 -7,660 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 3,249 1,215 1,275 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -603 -12 -188 -87 -20 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,387 -689 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -87 -149 -871 -155 -197 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 53 -13 -79 17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 1 -1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -466 9,161 -715 -2,940 -3,601 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 984 352 9,654 6,969 6,016 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 518 9,513 8,939 4,029 2,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,043.13 -7,886.5 -4,111.13 -6,012.88 1,212.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -321.71% -656.05% +47.87% -46.26% +120.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -39.19% -59.85% 5.22%