Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,047 24,587 16,419 11,339 30,516 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +59.35% -25.6% -33.22% -30.94% +169.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,641 17,908 22,910 16,832 17,579 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,767 11,076 11,392 10,962 11,855 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,425 -10,768 -7,501 -5,706 -9,308 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,064 6,371 -10,382 -10,749 10,390
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,695 -3,116 -6,096 -3,146 -218 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +72.78% -83.83% -95.64% +48.39% +93.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,122 -3,620 -4,151 -4,636 -4,574 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 75 553 529 14 7,433 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,304 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,048 -49 -2,474 1,476 -3,077
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,915 -22,950 -19,033 -15,232 -21,846 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47.13% +7.89% +17.07% +19.97% -43.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,000 15,000 82 8,004 25,528 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 82 4 28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,000 15,000 - 8,000 25,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,046 -25,033 -3,831 -8,000 -25,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46 -33 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,000 -25,000 -3,831 -8,000 -25,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,011 -7 -2,455 -2,241 -9,122 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,616 -10,916 -10,918 -10,801 -10,598 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,242 -1,994 -1,911 -2,194 -2,154 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,474 4,218 5,561 3,367 5,957 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,857 - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,106 2,739 -3,149 -3,672 14,409 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69,590 92,237 101,242 90,447 84,553 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 71,696 94,976 98,093 86,775 98,962 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,436 35,666.88 4,145.75 -480 12,730.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34.65% +117% -88.38% -111.58% +2,752.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.27% 3.21% 1.59% 0.09% 6.79%