Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 63,106 81,289 94,350 109,734 89,687 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.49% +28.81% +16.07% +16.31% -18.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,707 35,849 51,422 69,648 59,694 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,860 19,548 20,383 21,587 22,078 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 942 1,162 1,281 2,781 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,318 11,554 15,924 19,160 17,141 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,779 13,396 5,459 -1,942 -12,007
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,307 32,048 -6,619 -56,585 -36,974 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.72% +169.21% -120.65% -754.89% +34.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,133 -20,030 -23,011 -28,684 -37,084 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,129 490 3,466 1,530 1,501 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -786 614 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,562 1,350 1,389 - 19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,741 51,024 10,923 -29,431 -1,410
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,172 -42,079 -43,731 -78,734 -76,131 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.87% -13.2% -3.93% -80.04% +3.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,643 10,936 23,109 27,653 12,926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,102 996 995 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,541 9,940 22,114 27,653 12,926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,316 -17,578 -21,938 -36,501 -30,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,316 -17,578 -21,938 -36,501 -30,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -256 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,503 -25,061 -35,962 -53,391 -53,119 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,996 -10,120 -8,940 -16,495 -5,650 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 337 -131 -174 337 134 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -74 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,036 71,053 43,826 -25,248 -23,284 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61,863 41,827 112,880 195,751 173,270 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,827 112,880 156,706 170,503 149,986 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,398.25 15,253.63 68,877.5 68,227 37,113.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4,803.45% -83.84% +351.55% -0.94% -45.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.89% 21.10% 19.64% 18.09% 9.90%