Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,865 18,265 16,177 13,426 9,107 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +23.48% +15.13% -11.43% -17.01% -32.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,179 8,001 4,311 8,344 4,614 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,441 4,486 4,224 4,366 4,597 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,086 1,921 824 701 -213 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,159 3,857 6,818 15 109
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,534 -5,261 -5,047 -20,889 -7,613 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65.74% +4.93% +4.07% -313.89% +63.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,437 -2,520 -2,727 -3,031 -2,781 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -866 -146 -139 -16,612 -95 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 840 - -1,249 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,071 -2,595 -932 -1,246 -4,737
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,696 -11,356 -10,516 2,683 -1,135 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.55% -47.56% +7.4% +125.51% -142.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,958 987 - 16,098 9,832 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 5,200 1,919 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,958 987 - 10,898 7,913 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,631 -10,254 -4,211 -8,166 -4,773 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -5,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,631 -10,254 -4,211 -3,166 -4,773 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 264 549 551 277 361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -88 -168 -3,870 -2,193 -3,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,624 -2,625 -2,907 -3,132 -3,373 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 425 155 -79 -201 26 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,635 1,648 614 -4,780 359 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,219 7,760 12,331 12,976 8,227 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,854 9,408 12,945 8,196 8,586 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,870.5 14,782.75 11,935.38 11,075.38 6,909.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +26.5% +14.86% -19.26% -7.21% -37.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 42.93% 40.61% 45.02%