Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,409 4,095 2,281 588 1,918 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70.22% +190.63% -44.3% -74.22% +226.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 498 -2,951 6,467 5,868 423 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,402 1,086 1,112 1,135 1,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,489 4,792 -5,068 -5,560 503 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,980 1,168 -230 -855 -155
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,313 -202 -2,401 8,923 139 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,550 3,238 -6,507 -7,667 -2,989 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -502.19% +128.03% -300.96% -17.83% +61.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,740 8,275 150 600 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,735 - 150 600 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,005 8,275 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,900 -3,860 -5,000 -3,250 -300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,829 - -750 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,900 -2,031 -5,000 -2,500 -300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 85 57 115 88 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,413 -247 -2,169 -4,402 -2,027 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,611 -882 -630 -652 -651 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,451 -105 1,027 -51 -38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9 67 -72 -148 -37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,445 7,198 -6,699 1,696 -969 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,985 -4,654 8,671 1,966 3,361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,540 2,544 1,972 3,662 2,392 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,392 -9,856.25 7,964.38 6,200.75 2,264 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +231.84% -124.4% +180.81% -22.14% -63.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.93% 6.81% 3.86% -0.23% 4.16%