Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,251 11,508 9,915 8,649 14,620 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1.59% +2.28% -13.84% -12.77% +69.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,174 2,610 3,189 1,682 3,438 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,750 5,343 4,601 6,170 4,957 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,600 5,209 3,222 4,758 6,399 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -273 -1,654 -1,097 -3,961 -604
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,115 -10,117 -10,875 -13,626 -10,610 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.65% -10.99% -7.49% -25.3% +22.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,236 -8,330 -10,545 -11,281 -11,383 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -320 -33 -283 -1,275 -17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 688 154 61 2,032 2,083 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,247 -1,908 -108 -3,102 -1,293
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 306 -3,972 3,931 7,394 -8,361 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +118.7% -1,398.04% +198.97% +88.09% -213.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,254 3,924 19,234 22,399 6,093 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,254 3,924 19,234 22,399 6,093 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,511 -2,662 -11,321 -9,979 -10,078 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,511 -2,662 -11,321 -9,979 -10,078 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 588 2,213 - 986 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10 -13 -13 -14 -20 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,957 -4,742 -5,041 -5,024 -5,317 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 530 -1,067 -1,141 12 -25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -76 -497 17 136 -49 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,366 -3,078 2,988 2,553 -4,400 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,663 8,984 5,870 8,488 11,201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,029 5,906 8,858 11,041 6,801 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 970.75 -2,353.88 12,304.25 -20,626.25 -1,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -77.72% -342.48% +622.72% -267.64% +91.4% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.80% 1.55% -4.46% -11.32% 1.55%