Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,667 6,241 18,646 19,959 22,485 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.24% -27.99% +198.77% +7.04% +12.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,201 2,173 14,200 16,799 18,596 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,449 1,554 4,296 4,904 5,356 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 742 822 1,575 1,893 2,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,272 392 -2,637 844 1,812 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,003 1,300 1,212 -4,481 -5,472
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,018 -3,899 8,674 -10,531 -15,047 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26.99% +35.21% +322.47% -221.41% -42.88% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,544 -2,733 -8,687 -8,615 -10,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 95 171 295 545 533 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -150 -276 21,788 -666 -3,885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39 359 161 235 1,457 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,458 -1,420 -4,883 -2,030 -2,959
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -221 3,116 -1,366 -13,167 -9,200 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,057.14% +1,509.95% -143.84% -863.91% +30.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,166 1,507 4,106 - 328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 529 - - 328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,166 978 4,106 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,110 - -846 -6,880 -214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,110 - -846 -400 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -6,480 -214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 2 243 40 92 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -163 - -923 -2,434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -618 - -307 -3,353 -4,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -3,897 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 336 1,770 -4,562 -2,051 -2,764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 -397 764 608 -836 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 18 -65 -166
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,408 5,061 26,736 -3,196 -2,764 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,971 17,832 21,880 48,531 45,183 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,379 22,893 48,616 45,335 42,419 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,743.63 238.13 21,210 4,974.38 7,769.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22.7% -91.32% +8,807.09% -76.55% +56.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 19.55% 27.05% 19.13%