Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,119 35,817 12,879 28,330 63,180 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.16% +8.15% -64.04% +119.97% +123.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,311 24,847 19,246 27,137 42,891 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,011 19,366 18,866 21,262 23,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,118 -7,224 -6,066 -3,222 -12,005 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 915 -1,172 -19,167 -16,847 9,147
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,690 -19,327 -30,204 -26,567 -46,192 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.76% +6.59% -56.28% +12.04% -73.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,931 -19,019 -27,024 -30,928 -38,352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,538 1,286 706 4,050 276 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,082 -814 -2,969 -2,007 -4,568 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -428 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -215 -780 -917 2,318 -3,120
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,245 -7,018 5,203 8,826 3,480 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.48% +31.5% +174.14% +69.63% -60.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,275 9,050 23,022 24,290 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 10,657 13,516 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,275 9,050 12,365 10,774 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,808 -9,090 -7,481 -3,857 -26,582 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,218 -2,719 - - -854 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,590 -6,371 -7,481 -3,857 -25,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 29 6 32 39,436 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,381 -1,003 -503 -2 -5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,083 -2,842 -5,241 -4,025 -4,025 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,252 -3,162 -4,600 -7,612 -5,344 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,059 1,586 2,159 692 1,433 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 210 0 1 -1,099 2,379
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,335 11,058 -9,962 10,182 24,280 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,891 25,222 35,817 26,090 39,655 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,226 36,280 25,855 36,272 63,935 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,019.13 11,592.25 -26,391 -4,304.25 6,401.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.05% -35.67% -327.66% +83.69% +248.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11.12% 6.90% -7.58% -1.68% 8.88%