Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,698 3,761 3,043 4,443 4,022 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.65% -33.99% -19.09% +46.01% -9.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,816 -1,541 2,589 2,718 2,811 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50 48 62 78 88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,400 6,494 3,160 2,917 3,019 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 232 -1,240 -2,768 -1,270 -1,896
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,766 -2,208 -1,440 -3,203 -2,845 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,846 2,064 1,819 -4,250 -566 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -56.02% +153.67% -11.87% -333.64% +86.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,735 19,130 25,402 37,035 44,802 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,735 19,130 25,402 37,035 44,802 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,026 -12,281 -18,772 -35,911 -39,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,026 -12,281 -18,772 -35,911 -39,958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,089 -1,470 -1,144 -1,171 -1,171 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,466 -3,315 -3,667 -4,203 -4,239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -61 164 86 -302 -53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,975 3,781 3,508 -3,312 558 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,702 1,727 5,508 9,016 5,704 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,727 5,508 9,016 5,704 6,262 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,258.75 2,723.75 2,602.25 2,265.63 2,346.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.6% -48.21% -4.46% -12.94% +3.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21.73% 14.33% 13.41% 22.75% 27.76%