Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,908 8,081 5,664 -1,709 7,067 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +147.01% +64.65% -29.91% -130.17% +513.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,527 2,494 4,437 1,935 2,177 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,714 1,745 1,815 2,156 2,435 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 363 500 399 433 503 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128 1,411 836 -290 432 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 432 1,931 -1,823 -5,943 1,520
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,939 -2,395 -6,376 -2,301 -2,652 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,447 -1,284 -3,357 3,975 -5,161 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,680.68% +47.53% -161.45% +218.41% -229.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,771 2,601 2,237 10,901 5,585 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,771 2,601 2,237 10,901 5,585 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,913 -3,599 -4,281 -3,083 -8,872 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,913 -3,599 -4,281 -3,083 -8,872 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,287 -1,288 -1,375 -1,711 -1,714 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,018 1,002 62 -2,132 -160 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43 -162 126 154 -55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 565 4,240 -3,943 120 -801 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,346 1,911 6,151 2,208 2,328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,911 6,151 2,208 2,328 1,527 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,804.25 6,534.5 1,561.25 -5,366.25 4,372.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +571.55% +262.17% -76.11% -443.71% +181.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.30% 9.96% 3.93% -9.67% 9.75%