Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92,442 12,467 19,311 110,769 11,090 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +267.29% -86.51% +54.9% +473.61% -89.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,943 22,444 -27,260 48,811 2,809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,015 6,432 7,202 7,839 9,702 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,293 -14,099 -3,417 -19,448 -9,597 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 83,777 -2,310 42,786 73,567 8,176
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,364 -13,520 -7,695 -11,471 -20,201 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +515.36% -169.82% +43.08% -49.07% -76.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,434 -8,719 -5,467 -6,565 -13,520 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38 45 9 150 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,283 - - - 871 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,477 -4,846 -2,237 -5,056 -7,552
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,699 196 -148 -61,288 -8,894 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.52% +102.55% -175.51% -41,310.81% +85.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 23,424 3,436 2,380 11,826 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 17 1,819 56 1,826 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 23,407 1,617 2,324 10,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -310 -20,063 -370 -39,197 -10,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -297 -20,063 -370 -39,197 -10,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -20,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,192 -3,030 -3,031 -3,789 -9,136 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -198 -135 -183 -682 -920 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,781 5,342 7,968 6,592 8,938 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 731 1,896 291 144 818
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,057 6,381 19,727 44,746 -8,249 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160,841 261,900 268,432 288,205 333,213 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 261,898 268,281 288,159 332,951 324,964 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100,988.13 -5,298.88 61,500.75 104,667.25 -7,214.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,028.22% -105.25% +1,260.64% +70.19% -106.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39.16% 0.66% 2.57% 24.40% -2.20%