Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,416 23,536 23,410 21,194 22,791 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.47% +0.51% -0.54% -9.47% +7.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,119 14,714 20,878 17,941 35,153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,009 7,231 6,651 6,329 7,103 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,577 -1,099 119 935 -21,972 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,865 2,690 -4,238 -4,011 2,507
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,194 -20,825 -8,683 -12,371 878 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -95.58% -236.21% +58.3% -42.47% +107.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,498 -3,347 -3,652 -4,009 -5,013 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 565 305 711 543 358 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,810 -7,323 -60 -17,652 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,700 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151 -10,460 -5,682 8,747 5,533
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,015 -6,120 -14,047 -8,871 -15,825 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.67% +66.03% -129.53% +36.85% -78.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42 10,822 2,002 16,136 13,743 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39 3,391 1,997 16,134 13,743 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3 7,431 5 2 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,923 -3,727 -2,992 -8,684 -24,524 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100 -2,663 -1,190 -6,550 -22,973 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,823 -1,064 -1,802 -2,134 -1,551 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 954 1,114 1,036 1,329 1,094 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,746 -3,221 -3,456 -6,035 -5,054 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,917 -10,481 -11,032 -11,682 -11,770 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 575 -627 395 65 10,686 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 89 -178 -312 -112 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -802 -3,320 502 -360 7,732 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,107 17,305 13,985 13,249 14,127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,305 13,985 14,487 12,889 21,859 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,802.63 21,773.25 15,770.5 15,092.63 19,789.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +43.81% -12.21% -27.57% -4.3% +31.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.05% 0.51% 0.32% 0.16% 0.07%