Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,006 27,238 12,562 8,243 181,652 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68.16% +444.11% -53.88% -34.38% +2,103.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,915 12,563 16,863 51,906 115,424 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,203 10,776 11,714 8,900 4,786 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,660 -4,025 -10,543 -58,352 -60,784 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,452 7,924 -5,472 5,789 122,226
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -130,651 -127,884 105,307 250,817 -166,460 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -77.23% +2.12% +182.35% +138.18% -166.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -131,014 -135,746 -19,336 -12,828 -8,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 5,386 146,002 236,391 40,621 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 363 2,476 -21,359 27,254 -198,422
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 144,196 108,317 -67,799 -197,836 -136,517 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +95.73% -24.88% -162.59% -191.8% +30.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 235,039 195,927 83,035 16,611 3,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 130 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 235,039 195,927 82,905 16,611 3,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -103,221 -96,740 -159,855 -212,903 -86,325 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,838 -16,145 - -780 -4,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70,383 -80,595 -159,855 -212,123 -81,825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,908 11,224 11,724 - 1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -1 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,525 -2,090 -2,507 -1,541 -53,191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -4 -196 -2 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,203 -2,121 3,119 2,975 -953 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 163 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,755 5,713 53,189 64,199 -122,278 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,647 40,402 68,817 99,305 163,503 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,402 46,115 122,006 163,504 41,225 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -127,407.88 -110,446.63 -51 -118,098 -29,398.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -82.54% +13.31% +99.95% -231,464.71% +75.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -202.81% -154.87% -7.82% -0.70% -