Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,140 20,070 10,160 14,190 14,360 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.31% +65.32% -49.38% +39.67% +1.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,210 11,720 12,250 13,020 14,810 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,350 1,360 1,360 1,520 1,540 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30 30 30 30 40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 240 210 -60 210 230 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 310 6,750 -3,420 -590 -2,260
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -390 -9,380 4,250 -8,650 1,760 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +88.32% -2,305.13% +145.31% -303.53% +120.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,880 -1,420 -1,320 -1,820 -1,530 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80 50 30 250 180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,320 -550 -2,770 -1,030 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,410 -6,690 6,090 -4,310 4,140
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,470 -10,580 -12,900 -5,600 -15,420 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.33% +7.76% -21.93% +56.59% -175.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 130 - 1,280 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 130 - 1,280 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -530 -440 -670 -410 -1,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -530 -440 -670 -410 -1,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 60 410 90 340 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,260 -9,680 -11,950 -5,820 -12,290 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -680 -650 -690 -740 -2,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 170 50 20 -630 -490 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 140 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 450 160 1,670 -690 210 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 480 930 1,090 2,760 2,070 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 930 1,090 2,760 2,070 2,280 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,095 15,954.38 6,560 9,598.75 9,743.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +8.97% +97.09% -58.88% +46.32% +1.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.89% 3.51% 1.36% 2.00% 2.00%