Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,958 88,562 18,405 108,146 168,011 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47.04% +153.34% -79.22% +487.59% +55.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56,760 43,891 38,795 82,637 134,882 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,284 30,341 27,871 48,371 52,370 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 19 89 188 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,385 -29,035 -20,149 -21,979 -36,646 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,701 43,365 -28,131 -972 17,217
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,566 -72,913 -2,392 -88,205 -118,648 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +84.28% -1,209.97% +96.72% -3,587.5% -34.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,947 -21,320 -32,063 -78,341 -89,162 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 370 420 1,360 1,087 446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -218 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,011 -51,795 28,311 -10,951 -29,932
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,043 -15,449 -16,070 -12,139 -40,620 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.31% +50.23% -4.02% +24.46% -234.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,803 - 8,312 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,803 - 8,312 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -554 -111 -1,178 -468 -11,961 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -554 -111 -1,178 -468 -11,961 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,166 -18,125 -13,594 -18,125 -27,187 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,323 -1,016 -1,298 -1,858 -1,472 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,651 200 -57 7,802 8,743 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,859 208 408 10,050 17,852 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 208 408 351 17,852 26,595 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,311.5 72,259.13 -9,931.5 47,938 66,401.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -131.67% +1,775.96% -113.74% +582.69% +38.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.05% 3.13% -0.71% 1.05% 1.92%