Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 86,486 93,763 78,417 44,093 101,759 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.13% +8.41% -16.37% -43.77% +130.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,089 49,527 90,788 96,120 75,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,245 48,628 45,231 53,133 58,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,501 -9,112 -13,034 -22,973 -23,194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,347 4,720 -44,568 -82,187 -8,951
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -43,540 -70,581 -63,605 -106,275 -76,299 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +19.65% -62.11% +9.88% -67.09% +28.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,295 -44,195 -68,476 -134,449 -77,578 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,938 1,373 874 26,305 7,926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,775 -24,160 364 -10,213 1,268 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 502 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -408 -3,599 3,131 12,082 -7,915
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,758 9,257 -25,547 37,875 -30,208 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -115.67% +132.19% -375.97% +248.26% -179.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,850 40,297 9,700 81,346 51,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 40,297 9,200 5,843 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,850 - 500 75,503 51,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,105 -5,340 -2,964 -8,975 -48,286 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,829 - - - -37,189 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,276 -5,340 -2,964 -8,975 -11,097 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 240 3 3 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,059 -4,941 -10,775 -10,018 -9,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,624 -11,435 -16,236 -15,561 -16,293 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,820 -9,564 -5,275 -8,920 -7,453 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,874 2,294 8,844 5,390 6,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,314 34,733 -1,891 -18,917 1,993 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 122,432 130,746 165,479 163,588 144,671 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 130,746 165,479 163,588 144,671 146,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,177.25 18,690.88 -19,810.5 -120,248 -8,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45.17% -2.54% -205.99% -506.99% +93.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 662.75% 547.32% 104.59% -1,312.02% 306.03%