Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 341,766 207,414 280,090 269,914 307,249 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.21% -39.31% +35.04% -3.63% +13.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 223,949 201,265 253,779 252,902 274,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 87,607 92,129 94,125 96,629 97,163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,429 -63,612 -46,151 -58,789 -103,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 60,639 -22,368 -21,663 -20,828 38,701
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -277,440 -297,303 -313,778 -312,046 -362,017 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.35% -7.16% -5.54% +0.55% -16.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -331,722 -315,784 -328,591 -286,301 -451,402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 105,810 30,403 14,570 17,047 68,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -455 -33,421 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,883 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,528 -11,922 -1,185 -9,371 21,345
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,886 50,425 90,973 30,457 100,433 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +84.99% +274.57% +80.41% -66.52% +229.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 421,978 464,555 416,782 326,053 458,330 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 79,196 27,400 26,104 16,728 14,760 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 342,782 437,155 390,678 309,325 443,570 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -305,736 -365,441 -233,951 -175,040 -239,559 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -50,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -305,736 -365,441 -183,951 -175,040 -239,559 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100,024 -23 -29,861 -45,822 -54,260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,103 -40,117 -46,792 -51,579 -50,042 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,001 -8,549 -15,205 -23,155 -14,036 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,626 -1,237 4,651 5,244 4,589 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -114 - 1 -2,041 -61
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,700 -40,701 61,937 -8,472 50,193 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 174,196 210,741 171,180 233,483 223,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 207,896 170,040 233,117 225,011 273,951 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -124,728.88 -202,627.13 -202,035.5 -143,808.25 -439,003.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -413% -62.45% +0.29% +28.82% -205.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.45% -4.35% -2.00% -0.79% -4.06%