Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,547 7,828 22,022 34,476 9,643 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22.9% +41.12% +181.32% +56.55% -72.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -84 2,850 17,942 29,198 3,822 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,223 4,378 4,592 5,960 6,238 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 862 681 983 964 -984 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 546 -81 -1,495 -1,646 567
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 874 -1,024 -8,342 -21,619 4,077 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +35.29% -217.16% -714.65% -159.16% +118.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,035 -1,322 -2,976 -4,163 -3,646 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 186 435 205 303 601 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44 -425 -815 -4,774 -140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40 36 3 2 953 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,807 252 -4,759 -12,987 6,309
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,800 -5,618 -7,900 -14,135 -16,805 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +30.08% -17.04% -40.62% -78.92% -18.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,077 1,303 563 83 845 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,077 1,303 563 83 845 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,824 -4,873 -4,776 -3,880 -3,886 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,824 -4,873 -4,776 -3,880 -3,886 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 30 22 31 24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -791 -806 -1,956 -2,738 -3,120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -469 -430 -1,017 -6,847 -10,876 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -793 -842 -736 -784 208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12 -80 -79 -249 -223 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,609 1,106 5,701 -1,527 -3,308 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,159 4,759 6,131 11,584 10,009 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,768 5,865 11,832 10,057 6,701 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,803.75 5,002.5 12,463.25 18,792.88 3,673.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +11.9% -26.47% +149.14% +50.79% -80.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12.96% 16.14% 31.60% 73.99% 20.15%