Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,773 -25,231 33,971 -6,397 -33,536 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +458.15% -161.88% +234.64% -118.83% -424.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,042 10,996 15,034 11,029 9,087 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,643 3,769 4,216 3,998 4,256 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,479 2,280 2,032 2,074 2,229 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,609 -42,276 12,689 -23,498 -49,108
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33,561 -37,898 -49,897 -11,632 -3,084 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46.68% -12.92% -31.66% +76.69% +73.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,826 -1,444 -2,308 -3,078 -3,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,807 -2,648 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,735 -40,261 -44,941 -8,554 328
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,966 83,784 41,547 22,714 -2,726 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -149.44% +800.18% -50.41% -45.33% -112% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,300 63,520 90,273 72,460 79,220 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,300 63,520 90,273 72,460 79,220 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,548 -50,484 -70,749 -35,782 -64,805 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,548 -50,484 -70,749 -35,782 -64,805 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,954 -1,890 -12,075 -10,871 -6,178 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 497 - 1,275 994 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,627 -2,739 -4,171 -5,401 -5,763 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,366 75,377 36,994 1,314 -5,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -271 2,828 -3,550 -4,283 451 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,025 23,483 22,071 402 -38,895 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 87,196 82,171 105,654 127,725 128,127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 82,171 105,654 127,725 128,127 89,232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84.19% -56.58% 64.15% -22.28% -90.46%