Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,661 4,767 4,807 5,940 7,146 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +98.14% -15.79% +0.84% +23.57% +20.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,704 2,648 3,347 3,115 3,280 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,568 1,609 1,824 2,244 2,839 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 75 89 108 80 80 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 865 229 587 1,211 825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 449 192 -1,059 -710 122
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -472 -1,945 -925 -4,270 -976 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,655 -2,550 -4,207 -4,841 -4,813 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -82.57% +30.23% -64.98% -15.07% +0.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 4 8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 4 8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,140 -1,189 -1,300 -1,586 -2,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,140 -1,189 -1,300 -1,586 -2,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19 10 25 39 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65 -165 -269 -225 -22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,944 -552 -1,959 -2,192 -1,911 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -525 -654 -704 -881 -826 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42 -49 -12 1 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,576 223 -337 -3,170 1,356 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,150 4,726 4,949 4,612 1,442 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,726 4,949 4,612 1,442 2,798 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,802.88 3,696.88 3,040.13 2,701.5 4,973.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +120.76% -2.79% -17.77% -11.14% +84.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16.74% 8.43% 7.41% 13.75% 13.79%