Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,608 -33,510 -60 -8,267 -223 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortisation
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -708.34% -289.29% +99.82% -13,678.33% +97.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,539 -372 3,268 3,589 4,636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,220 914 838 492 496 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,367 -34,052 -4,166 -12,689 -5,793
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -716 7,547 3,065 19,059 -14,694 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,959 62,695 51,143 -45,982 -23,519 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +138.06% +2,018.79% -18.43% -189.91% +48.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,927 636 5,017 4,369 4,584 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,927 636 5,017 4,369 4,584 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,064 -2,381 -4,765 -8,685 -5,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,064 -2,381 -4,765 -8,685 -5,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21 -2 -1,806 -2,054 -2,416 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 2,218 937 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,071 -381 -1,011 -1,454 -1,698 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,353 - - -1,746 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,171 62,605 52,771 -38,158 -18,503 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,983 1,879 -2,641 2,933 -1,189 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,348 38,611 51,507 -32,257 -39,625 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,319 92,915 134,846 185,747 153,883 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92,971 131,526 186,353 153,490 114,258 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,167 -33,886 -961 -8,906 -1,034 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,251.63% -269.65% +97.16% -826.74% +88.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.34% -62.67% -2.05% -15.13% -3.45%