Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 72,698 98,206 146,605 295,206 185,705 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.86% +35.09% +49.28% +101.36% -37.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,850 38,392 84,819 160,168 61,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,433 60,866 63,592 141,459 152,555 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,201 -2,757 -35,142 -55,587 -49,838 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33,384 1,705 33,336 49,166 21,780
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90,960 -91,813 -49,325 4,017 -59,295 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4% -0.94% +46.28% +108.14% -1,576.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -78,739 -92,124 -127,159 -43,997 -52,713 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,662 9,706 50,564 68,987 12,366 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,931 -78 -7,762 - -15,398 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 14,627 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,048 -9,317 20,405 -20,973 -3,550
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,693 -11,720 -23,597 -163,281 -100,144 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +53.27% +20.23% -101.34% -591.96% +38.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,037 36,587 61,475 99,953 256,042 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,387 15,577 - 99,953 110,433 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,650 21,010 61,475 - 145,609 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,223 -40,971 -75,023 -138,723 -205,461 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -4,640 -110,324 -71,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,223 -40,971 -70,383 -28,399 -133,665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,081 -10,549 -10,028 -10,022 -10,017 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,480 -15,123 -14,403 -36,193 -26,663 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,054 18,336 14,382 -78,296 -114,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,843 -593 -1,492 6,814 12,131 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 - -1 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,799 -5,920 72,190 142,756 38,397 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 209,137 147,239 145,584 133,923 276,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 173,338 141,319 217,774 276,679 315,076 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,851.5 -1,203.38 39,816.38 - 79,719.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +237.38% -104.48% +3,408.73% - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.02% 1.22% 2.54% 34.72% 16.67%