Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,249 42,590 39,827 19,585 23,512 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +27.05% +62.25% -6.49% -50.82% +20.05% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,257 20,030 22,896 25,758 -21,895 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,939 23,956 24,499 27,209 26,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,872 -19,053 -12,810 -9,976 19,640 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,305 17,657 5,242 -23,406 -441
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,759 -6,321 -16,767 -11,692 -46,512 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.25% +70.95% -165.26% +30.27% -297.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,436 -24,601 -20,111 -22,399 -25,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,156 2,265 1,852 2,095 2,459 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 868 -1,328 - -120 -11,179 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -10,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,653 17,343 1,492 8,732 -2,265
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,065 -24,230 -30,818 -8,888 25,387 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -163.25% -140.74% -27.19% +71.16% +385.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,369 36,518 7,977 17,227 140,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 5,279 16,602 10,829 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,369 36,518 2,698 625 129,534 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,930 -52,677 -28,148 -7,019 -105,706 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,277 -11,210 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,653 -41,467 -28,148 -7,019 -105,706 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,924 -3 -2 -10,002 -2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,064 -4,991 -4,993 -5,290 -5,497 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,516 -3,077 -5,652 -3,804 -3,771 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -73 -607 1,655 3,486 2,438 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 482 -2 1 4 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,166 11,430 -6,102 2,495 4,826 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,716 39,117 51,042 42,677 47,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,550 50,547 44,940 45,172 52,502 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,360.63 15,051 13,156.13 -6,195.13 -31,851.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - +1,206.18% -12.59% -147.09% -414.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.46% 14.38% 13.54% -1.77% -0.99%