Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,897 -3,780 -7,774 -2,471 -174 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.33% -164.1% -105.66% +68.21% +92.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,545 2,265 4,936 3,589 4,934 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 312 307 298 264 263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 246 246 307 322 346 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,199 1,232 899 -7,446 5,214 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -405 -7,830 -14,214 800 -10,931
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -191 -1,010 -380 -629 -535 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,703 -209 20,435 17,862 -10,306 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.65% +98.05% +9,877.51% -12.59% -157.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,401 - 2,810 - 500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,401 - 2,810 - 500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,030 -2,602 -3,387 -1,062 -323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,030 -2,602 -3,387 -1,062 -323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -17 -1,136 -2,841 -1,283 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,814 -27 -3,218 -2,681 -2,902 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,289 2,437 25,366 24,446 -6,298 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 152 38 144 -513 -500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,845 -4,961 12,425 14,249 -11,515 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,009 41,164 36,203 48,628 62,877 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,164 36,203 48,628 62,877 51,362 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17.95% -15.80% -18.78% -7.52% -1.75%