Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,023,607 1,185,588 1,084,457 532,485 2,107,795 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.58% +15.82% -8.53% -50.9% +295.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 506,388 575,441 676,879 882,976 720,483 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 383,112 408,328 406,729 441,644 585,547 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,362 14,043 14,239 27,062 80,162 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 123,745 187,776 -13,390 -819,197 721,603 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -636,223 -207,657 -433,562 -485,862 -362,848 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -165.96% +67.36% -108.79% -12.06% +25.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -292,413 -298,598 -409,518 -446,548 -496,846 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,576 33,791 40,498 7,791 6,344 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -422,668 -12,883 -84,843 -79,354 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 6,884 3,656 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67,282 70,033 20,301 25,365 123,998
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -234,668 -534,244 -771,526 -28,565 -1,555,906 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +66.26% -127.66% -44.41% +96.3% -5,346.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 407,278 113,102 - 979,963 258,603 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 407,278 113,102 - 979,963 258,603 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151,099 -144,175 -240,378 -302,314 -614,345 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151,099 -144,175 -240,378 -302,314 -614,345 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -52,036 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -275,629 -293,511 -315,038 -405,152 -570,582 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -215,218 -209,660 -164,074 -301,062 -629,582 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,289 -8,070 49,773 179,483 -181,217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150,427 435,617 -70,858 197,541 7,824 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 347,520 497,947 933,564 862,706 1,060,247 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 497,947 933,564 862,706 1,060,247 1,068,071 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 416,225.38 619,736.38 303,625.25 -441,618.25 1,466,516.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +29.35% +48.89% -51.01% -245.45% +432.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.26% 8.03% 5.13% 0.42% 7.82%