Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 133,544 124,122 169,729 98,490 42,365 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +99.49% -7.06% +36.74% -41.97% -56.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,798 76,810 149,873 182,294 35,854 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 68,309 59,937 64,615 66,741 65,940 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,391 -78,054 -6,681 -103,255 276,874 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,828 65,429 -38,078 -47,290 -336,303
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62,430 -118,918 -71,016 -58,414 359,992 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.54% -90.48% +40.28% +17.75% +716.28% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,774 -38,660 -41,688 -47,570 -46,425 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 198 1,621 4,485 20,460 1,471 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -45,610 -21,837 -3,859 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,328 724 - 4,472 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,854 -37,597 -12,700 -27,445 400,474
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,462 40,800 -40,667 -143,178 -276,010 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +76.54% +309.64% -199.67% -252.07% -92.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 159,107 148,987 56,143 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69,534 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 89,573 148,987 56,143 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58,874 -78,327 -31,700 -53,614 -50,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -67,721 -5,454 -67 -3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58,874 -10,606 -26,246 -53,547 -50,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93,381 -2 -30,001 -50,003 -180,002 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,243 -12,856 -15,428 -17,822 -20,057 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,071 -17,002 -19,681 -21,739 -25,948 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,498 8,757 27,048 6,042 9,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,154 54,761 85,094 -97,060 135,421 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 114,340 162,717 217,478 266,389 205,512 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 162,494 217,478 302,572 169,329 340,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 82,206 91,123 102,903.13 -20,291.13 159,983.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +319.28% +10.85% +12.93% -119.72% +888.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.30% 2.20% 3.60% 0.95% -0.83%