Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,139 15,887 9,539 17,165 18,673 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.7% +20.91% -39.96% +79.95% +8.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,135 13,746 6,717 8,503 10,467 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,968 2,916 3,122 5,316 5,463 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 792 676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 978 -627 1,687 2,041 2,555 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -942 -148 -1,987 513 -488
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,843 -13,098 11,220 -36,484 -7,360 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,132 -10,378 -29,126 7,910 -10,554 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +85.42% -69.24% -180.65% +127.16% -233.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,888 14,934 - 33,994 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 500 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,888 14,934 - 33,494 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,500 -2,631 -8,250 -21,050 -3,667 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -167 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,500 -2,631 -8,250 -21,050 -3,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,588 1,786 482 1,192 742 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,905 -21,600 -17,341 -2,503 -3,242 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,070 -3,063 -3,457 -3,668 -4,391 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -133 196 -560 -55 4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -125 448 -348 -209 -70 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,725 -7,141 -8,715 -11,618 689 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,514 37,239 30,098 21,383 9,765 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,239 30,098 21,383 9,765 10,454 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,514.5 12,247.13 8,529.63 9,494.13 10,437.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3% +16.48% -30.35% +11.31% +9.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.50% 7.20% 2.74% 3.17% 4.01%