Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,775 5,975 6,228 4,434 7,384 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.28% -11.81% +4.23% -28.81% +66.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,945 1,938 4,160 5,029 4,740 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,319 2,105 1,914 1,973 2,079 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -516 435 703 -466 -147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,027 1,497 -549 -2,102 712
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -877 -484 -631 -1,785 -1,800 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,250 -3,571 -7,484 -3,100 -4,935 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55.86% +42.86% -109.58% +58.58% -59.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,626 5,861 1,315 4,994 5,927 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,626 5,861 1,315 4,994 5,927 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,226 -9,912 -3,995 -3,053 -4,428 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,226 -9,912 -3,995 -3,053 -4,428 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,778 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,583 -431 -3,325 -3,527 -5,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,756 -825 - -1,514 -1,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,479 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -311 -42 -1,479 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19 -62 18 4 -61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -333 1,858 -1,869 -448 588 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,387 1,054 2,912 1,242 809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,054 2,912 1,043 794 1,397 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,191 5,372.13 5,432.25 2,565.63 4,928.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +33.75% -13.23% +1.12% -52.77% +92.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21.16% 8.28% 7.01% 7.16% 7.40%