Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,319 7,247 13,295 32,638 41,914 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +87.13% -22.23% +83.46% +145.49% +28.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,300 2,755 11,122 39,677 20,680 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,629 5,980 4,424 7,603 15,677 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 208 -3,697 2,191 877 -2,983 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,182 2,209 -4,442 -15,519 8,540
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,994 -8,495 -9,739 235 -36,409 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.16% -112.69% -14.64% +102.41% -15,593.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,450 -7,573 -11,225 -20,236 -36,401 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 245 70 95 103 1,118 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,000 -772 15,555 537 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 211 1,008 2,163 4,813 -1,663
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,363 -3,711 -2,006 -14,570 -12,057 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.89% -10.35% +45.94% -626.32% +17.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 381 6,928 17,617 11,775 9,954 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 381 6,928 17,617 11,775 9,954 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,148 -9,809 -18,176 -24,092 -14,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,148 -9,809 -18,176 -24,092 -14,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,497 -428 -1,497 -1,497 -6,385 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -99 -402 50 -756 -880 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 40 106 -153 -1,212 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,967 -4,919 1,656 18,150 -7,764 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,192 6,159 1,240 2,896 21,046 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,159 1,240 2,896 21,046 13,282 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,147.88 559 230 14,968.25 -5,573.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +330.89% -86.52% -58.86% +6,407.93% -137.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.26% -1.32% 6.51% 16.63% 7.25%