Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 201,960 223,889 307,384 479,325 496,627 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +17.21% +10.86% +37.29% +55.94% +3.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,317 45,626 119,536 256,632 422,173 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99,791 86,671 81,784 95,311 186,009 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,235 54,856 64,263 90,721 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,098 30,494 31,111 112,268 -112,509 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,153 6,242 10,690 -75,607 954
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -742,162 -40,163 -663,126 -97,523 -267,492 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -817.7% +94.59% -1,551.09% +85.29% -174.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,284 -22,261 -36,938 -66,135 -88,223 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 755 960 8,408 10,627 1,783 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -685,831 - -614,816 -8,851 -9,948 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,802 -18,862 -19,780 -33,164 -171,104
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 500,466 -104,470 340,915 -294,770 -181,247 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,375.04% -120.87% +426.33% -186.46% +38.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 847,000 - 664,359 97,096 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 270,000 50,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 847,000 - 394,359 47,096 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -333,780 -98,135 -537,348 -185,848 -120,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45,000 - -270,000 -51,180 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -288,780 -98,135 -267,348 -134,668 -120,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 223,799 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -200,000 -50,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,754 -6,335 -9,895 -6,018 -11,232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,616 -5,938 16,965 27,112 50,725 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,352 73,318 2,138 114,144 98,613 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 188,820 146,468 219,786 221,924 336,068 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 146,468 219,786 221,924 336,068 434,681 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 110,888.75 179,834.38 262,708.25 382,355.25 314,538.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.08% +62.18% +46.08% +45.54% -17.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,514.28% 2,065.16% 2,228.92% 4,779.37% 2,314.22%