Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,747 8,072 5,980 5,615 7,462 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +48.96% +40.46% -25.92% -6.1% +32.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,357 2,419 3,133 4,310 1,285 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,747 2,751 2,682 3,219 3,827 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 214 225 312 315 349 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55 265 135 -363 3,505 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -516 2,412 -282 -1,866 -1,504
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,534 -3,438 -3,029 -34,487 -2,724 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,521 -3,658 -2,855 30,242 -2,965 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -570.48% -45.1% +21.95% +1,159.26% -109.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,543 3,201 6,514 31,432 20,995 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,098 3,115 2,650 2,565 6,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,445 86 3,864 28,867 14,660 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,458 -5,107 -7,909 -9,098 -21,983 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,300 -3,870 -1,950 -3,265 -4,442 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,158 -1,237 -5,959 -5,833 -17,541 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 9,512 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,606 -1,752 -1,460 -1,604 -1,977 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27 -204 -7 144 -154 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 719 772 89 1,514 1,619 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,229 3,948 4,720 4,809 6,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,948 4,720 4,809 6,323 7,942 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,873.5 7,320.38 3,849.5 587.88 7,499.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.16% +88.99% -47.41% -84.73% +1,175.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.31% 12.99% 9.27% - -