Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 412,384 401,176 553,528 788,013 755,183 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.92% -2.72% +37.98% +42.36% -4.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 426,017 402,145 696,137 1,020,211 795,673 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 131,172 143,807 168,788 213,632 227,619 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117,087 -104,249 -151,395 -271,471 -217,138 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,718 -40,527 -160,002 -174,359 -50,971
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -394,547 -250,719 -253,723 -186,488 -1,099,208 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117.32% +36.45% -1.2% +26.5% -489.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -268,365 -236,195 -195,775 -295,517 -374,417 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65 3,836 2,345 276 1,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,966 - -3,552 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -124,281 -18,360 -56,741 108,753 -726,336
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -94,055 -91,123 -122,504 -423,559 -369,466 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +42.84% +3.12% -34.44% -245.75% +12.77% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,649 5,279 4,677 5,000 23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,265 701 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,384 4,578 4,677 5,000 23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -743 -796 -4,141 -7,550 -6,640 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,100 -1,521 -1,531 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -743 -796 -3,041 -6,029 -5,109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,398 5,150 2,634 2,811 6,621 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,566 -10,657 -5,954 -206,788 -107,742 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -87,410 -91,420 -120,481 -195,365 -211,242 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,383 1,321 761 -21,667 -50,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,001 -2,861 29,963 60,454 56,283 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -2 63 -1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -83,220 56,471 207,327 238,419 -657,208 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 919,668 810,411 905,448 1,211,198 2,356,207 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 836,448 866,882 1,112,775 1,449,617 1,698,999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 71,355.5 107,798.75 264,571.88 308,743 246,624.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52.34% +51.07% +145.43% +16.7% -20.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.20% 2.12% 4.56% 5.61% 2.86%