Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -740 -1,984 -3,489 2,830 -1,255 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -156.49% -168.11% -75.86% +181.11% -144.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,079 2,355 3,130 2,376 3,377 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 653 748 844 931 476 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,790 11,050 1,376 35,911 38,792 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,262 -16,137 -8,839 -36,388 -44,252
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -375 -269 111 -3,173 -640 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 284 2,052 4,043 4,960 2,648 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +116.86% +622.54% +97.03% +22.68% -46.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,053 9,511 15,275 29,560 25,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,053 9,511 15,275 29,560 25,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,022 -7,920 -8,962 -21,429 -17,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,022 -7,920 -8,962 -21,429 -17,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158 26 44 145 300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143 - -144 -500 -1,670 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,411 -10 -1,522 -1,659 -1,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -351 445 -648 -1,157 -2,191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41 -81 68 -52 -318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -790 -282 733 4,565 435 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,950 3,160 2,877 10,055 14,619 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,160 2,878 3,610 14,620 15,054 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,082.5 63,117.63 45,351.63 -575,865.75 25,296.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +299.9% +79.91% -28.15% -1,369.78% +104.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -