Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 326,618 467,097 194,066 232,801 608,850 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.47% +43.01% -58.45% +19.96% +161.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 171,359 -153,067 463,694 565,333 386,352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 165,340 162,932 163,499 175,836 187,065 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 7,974 6,864 7,913 13,107 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 81,563 200,401 -314,591 -191,753 204,404 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -91,644 248,857 -125,400 -324,528 -182,078
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -203,417 -120,107 49,039 -91,525 -219,210 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -296.39% +40.96% +140.83% -286.64% -139.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -76,935 -66,342 -69,716 -70,295 -93,380 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,472 9,034 5,300 15,140 9,385 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -13,962 -1,792 -13,565 -62,343 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,700 63,737 31,530 3,579 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -129,954 -47,137 51,510 -54,335 -76,451
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -57,742 -466,368 -139,924 -250,459 -415,478 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +75.24% -707.68% +70% -79% -65.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 606,338 278,486 410,417 453,398 337,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 152,687 - 55,708 72,247 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 453,651 278,486 354,709 381,151 337,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -547,690 -647,067 -438,280 -486,665 -548,577 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -201,485 - - -94,365 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -547,690 -445,582 -438,280 -486,665 -454,212 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80 34 52 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -37,914 -32,065 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -91,182.56 -87,461 -99,985 -153,139 -147,326 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,492.44 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,287.44 -10,360 -12,128 -26,139 -25,470 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,943 8,151 40,668 26,959 32,921 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 496 -131 -9,038 5,259 3,910
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,012 -111,358 134,811 -76,965 10,993 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 660,359 710,371 599,013 733,824 656,859 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 710,371 599,013 733,824 656,859 667,852 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 134,586.25 290,353.38 -68,317.5 -157,614 84,839.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.67% +115.74% -123.53% -130.71% +153.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16.13% 20.33% 4.69% 5.56% 11.55%
