Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,375 5,469 5,045 4,756 5,445 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53.41% +25.01% -7.75% -5.73% +14.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,423 4,096 7,112 7,980 2,637 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 356 362 360 317 375 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49 51 60 111 140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,254 2,078 -566 -1,808 3,514 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,199 -1,118 -1,921 -1,844 -1,221
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,842 8,416 -3,196 -7,999 -13,861 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,324 -7,813 -8,371 -6,547 9,065 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +24.59% -6.68% -7.14% +21.79% +238.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 657 3,767 1,400 7,237 18,265 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 657 3,767 1,400 7,237 18,265 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,892 -6,255 -4,256 -9,075 -3,212 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,892 -6,255 -4,256 -9,075 -3,212 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,031 -5,206 -5,383 -5,616 -5,909 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58 -119 -132 907 -79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23 167 153 -541 -54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,870 6,239 -6,369 -10,331 595 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,093 14,963 21,202 14,833 4,502 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,963 21,202 14,833 4,502 5,097 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,892.63 3,890.5 3,046 3,244.5 5,673.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3,538.56% -78.26% -21.71% +6.52% +74.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.81% 4.03% 4.22% 3.94% 5.60%