Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,222 43,820 42,272 39,222 29,120 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.97% +28.05% -3.53% -7.22% -25.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,773 17,341 1,528 44,913 13,734 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,608 23,727 20,788 14,895 14,082 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,924 2,568 2,459 2,253 2,459 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,405 -917 16,592 -21,450 -1,244 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 512 1,101 905 -1,389 89
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -43,526 -10,565 -17,228 -23,145 -18,297 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,000.49% +75.73% -63.07% -34.35% +20.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,986 -19,000 -19,447 -19,298 -14,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 384 54 161 199 60 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,957 -340 -391 -991 -1,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,073 7,651 17 -4,662 5,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,106 1,070 2,432 1,607 -6,868
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,332 -27,583 -27,903 -23,984 -1,534 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +110.97% -736.73% -1.16% +14.05% +93.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,184 34,432 26,470 20,977 20,091 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,184 34,432 26,470 20,977 20,091 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,290 -42,375 -38,226 -29,116 -16,616 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,290 -42,375 -38,226 -29,116 -16,616 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,114 -4,161 - -27 -1,719 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,121 -12,277 -12,595 -13,015 -13,017 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,327 -3,202 -3,552 -2,803 9,727 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 641 420 -245 600 612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -1 1 -1 2
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,330 6,091 -3,103 -7,308 9,903 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,197 14,486 18,326 17,237 9,653 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,867 20,577 15,223 9,929 19,556 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,349.88 18,610.5 17,327.88 5,345.63 6,022.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59.24% +193.08% -6.89% -69.15% +12.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47.36% 104.39% 103.67% 154.12% 89.41%