Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,604 27,376 24,001 24,671 21,196 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.66% -4.29% -12.33% +2.79% -14.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,993 11,680 -14,638 303 7,079 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,693 19,888 19,060 20,123 19,332 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,057 4,977 5,557 5,908 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,673 -12,190 14,758 -1,189 -2,118 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,174 3,021 -736 -474 -3,097
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,247 -10,908 -9,936 -22,058 4,107 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +89.37% -235.94% +8.91% -122% +118.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,490 -15,647 -15,908 -15,466 -13,889 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20 117 137 38 242 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -717 -394 -58 -181 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,285 9,353 195 34 8,071 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,655 -4,337 5,698 -6,483 9,683
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,098 -10,600 -21,779 2,653 -27,341 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -57% +54.11% -105.46% +112.18% -1,130.57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,259 8,289 53,779 15,701 79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,233 8,280 38,033 1,824 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,026 9 15,746 13,877 79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -41,540 -17,529 -62,348 -8,274 -19,883 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,408 -7,979 -38,265 -2,139 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,132 -9,550 -24,083 -6,135 -19,883 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,002 -21 -5,521 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,020 -8,179 -8,252 -5,898 -7,864 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -795 6,840 563 1,124 327 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -137 157 227 -372 85 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,122 6,025 -7,487 4,894 -1,953 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,011 8,333 14,358 6,752 11,765 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,133 14,358 6,871 11,646 9,812 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,137.63 18,592.38 10,123 12,569.25 10,730.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +15.79% +22.82% -45.55% +24.17% -14.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.84% 8.13% 7.43% 9.12% 6.07%