Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,883 3,606 7,071 7,168 7,883 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +40.51% -59.41% +96.09% +1.37% +9.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,537 -3,519 3,864 5,197 3,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,708 4,156 4,557 4,108 4,211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,135 2,158 -1,072 -2,659 -1,038 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -497 811 -278 522 1,515
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,092 3,102 -1,364 -2,829 -3,039 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +81.78% +200.32% -143.97% -107.4% -7.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,868 -1,795 -2,134 -2,288 -2,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 2,789 -1,088 -66 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 134 2,556 1,879 94 6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,349 -448 -21 -569 -630
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,564 -5,274 -6,685 -5,859 -4,527 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -157.3% -15.56% -26.75% +12.36% +22.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 896 2,164 4,109 519 23,001 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 896 160 47 518 10,087 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,004 4,062 1 12,914 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,712 -18,283 -4,414 -32 -11,102 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,201 -160 -29 -10,524 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,712 -16,082 -4,254 -3 -578 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151 -47 -2,327 -2,803 -12,870 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,442 -2,732 -2,957 -3,128 -3,239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -182 13,624 -1,096 -415 -317 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19 -22 -1 -42 18 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,208 1,412 -979 -1,562 335 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,729 7,390 8,811 7,782 6,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,937 8,802 7,832 6,220 6,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,242 18,425.38 6,540.25 6,229.13 5,607.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -837.23% +279.9% -64.5% -4.76% -9.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.82% 1.94% 4.07% 3.18% 4.37%