Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,132 32,842 51,644 40,422 63,833 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +45.41% +5.49% +57.25% -21.73% +57.92% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,759 31,524 30,109 49,799 87,760 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,791 17,562 17,937 19,696 22,570 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,343 -8,137 -8,353 -14,777 -27,694 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,075 -8,107 11,951 -14,296 -18,803
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,182 -18,617 -28,327 -32,939 2,653 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -344.77% -2.39% -52.16% -16.28% +108.05% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,925 -8,689 -8,281 -8,637 -8,718 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 867 237 140 79 152 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,309 -1,284 -9,768 -8,765 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,287 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,102 -8,881 -10,418 -15,616 11,219
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,583 -17,105 -16,165 -10,932 -57,496 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +165.58% -473.23% +5.5% +32.37% -425.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,000 20,910 4,000 5,000 20,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,000 910 - 5,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 20,000 4,000 - 20,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,879 -24,592 -5,468 -1,144 -45,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,615 -10,000 -1,388 -1,144 -25,225 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,264 -14,592 -4,080 - -20,110 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -17,947 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,072 -9,073 -9,072 -9,078 -8,982 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,466 -4,350 -5,625 -5,710 -5,232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,577 4,426 7,186 4,286 9,060 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -1 -1 -1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,957 1,545 14,337 836 18,050 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 87,565 101,371 103,350 120,602 121,834 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,522 102,916 117,687 121,438 139,884 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,783.88 14,998.88 27,241.5 9,145.25 25,512 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22.58% +17.33% +81.62% -66.43% +178.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 213.11% 163.45% 349.54% 222.89% 327.27%