Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -209 159 -605 -120 1,045 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44.14% +176.08% -480.5% +80.17% +970.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,771 7,449 18,733 10,112 6,606 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 165 204 168 158 159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18 27 - 11 11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,990 -7,414 -19,012 -10,220 -5,625 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -173 -107 -494 -181 -106
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,270 -3,218 4,392 12,643 209 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 2,449 2,403 -12,451 -8,116 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +100.87% +14,305.88% -1.88% -618.14% +34.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,300 4,593 9,564 104 59 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,300 4,593 9,564 104 59 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,134 -203 -1,670 -107 -159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,076 -203 -1,670 -107 -159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 66 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,416 -4,995 -10,516 -7,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -214 -238 -191 -199 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -149 -311 -324 -1,741 -540 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37 23 -124 -69 -165 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19 - - -94 -350
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,022 -587 6,066 -91 -7,377 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,159 4,158 3,580 9,656 9,552 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,181 3,571 9,646 9,565 2,175 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -137 1,857.25 -945.88 -1,723.88 -423.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +86.94% +1,455.66% -150.93% -82.25% +75.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.12% 0.01% -0.46% -0.29% 0.90%