Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,008 48,652 95,320 35,445 64,639 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +6.87% +28% +95.92% -62.81% +82.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,844 24,271 6,974 42,369 38,832 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,127 12,493 17,492 26,479 22,560 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 155 158 307 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,085 -10,129 31,360 46,753 44,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -203 21,859 39,187 -80,156 -41,382
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,491 30,143 -85,904 -32,111 -23,740 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.4% +228.32% -384.99% +62.62% +26.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,183 -10,524 -14,536 -18,140 -40,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -14,439 -70,315 -15,280 -292 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 63,308 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,308 -8,202 -1,053 1,309 16,718
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,088 -39,881 14,686 -52,152 -16,866 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +26.14% -120.48% +136.82% -455.11% +67.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 88,521 166,637 153,146 155,846 149,035 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 88,521 166,637 153,146 155,846 149,035 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93,147 -169,014 -109,784 -160,437 -116,101 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93,147 -169,014 -109,784 -160,437 -116,101 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 17,441 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -71 -16,144 -171 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,633 -3,097 -28,286 -10,841 -20,838 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,758 -18,263 -17,660 -36,720 -28,962 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,526 11,998 -798 -3,346 1,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,097 50,912 23,304 -52,164 25,396 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,996 22,124 73,036 96,340 44,176 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,899 73,036 96,340 44,176 69,572 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45,100.88 37,498.63 53,059.75 -7,071 20,686.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -967.08% +183.14% +41.5% -113.33% +392.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38.55% 64.26% 105.87% - -